Módulo 4 Lançamento e geração da Agenda e taxa acadêmica
Neste manual, você encontrará informações sobre inclusão e geração dos lançamentos Agenda e taxa acadêmica quando houver solicitação no sistema Totvs.
4.1) Inclusão do serviço Agenda
- Logado na filial que será tratada, clique em Financeiro/Contábil – Contrato.
- Informe o RA do aluno que terá a taxa e clique em OK. O sistema trará os contratos do aluno. Selecione o contrato do período atual do aluno.
- Selecione o contrato de Plano de pagamento e clique em Anexo - Parcelas.
- Clique em Novo.
- Será aberta uma tela para ser criado o lançamento da taxa:
- Parcela: 1
- Cota: 1
- Serviço: código 30 nome “Agenda”
- Data de vencimento: D+ 2, ou seja, dois após a data da geração
- Competência: Sempre o mês atual, ou seja, se for gerada em novembro, será 11/2021.
- Valor: 20,00
Clique em OK para salvar. Após a inclusão, realize a geração do lançamento pelo processo em lote.
4.2) Inclusão de taxa acadêmica
- Logado na filial que será tratada, clique em Financeiro/Contábil – Contrato.
- Informe o RA do aluno que terá a taxa e clique em OK. O sistema trará os contratos do aluno. Selecione o contrato do período atual do aluno.
- Selecione o contrato e clique em Anexo - Parcelas.
- O sistema abrirá o campo de parcelas, clique em Novo.
- Será aberta uma tela para ser criado o lançamento da taxa:
- Parcela: 1
- Cota: 1
- Serviço: Será aquilo que você deseja gerar, nesse caso, uma taxa
- Data de vencimento: D+ 2, ou seja, dois após a data da geração
- Competência: Sempre o mês atual, ou seja, se for gerado em novembro, será 11/2021
- Valor: O valor do serviço
Observação: O campo valor deve ser o valor determinado pela mantenedora, não se deve inserir valor menor ou maior que o padrão.
Após incluído a taxa, realize a geração pelo processo em lote.
4.3) Geração do lançamento da Agenda
- Financeiro/Contábil – Financeiro
Informações necessárias para geração das parcelas:
- Selecionar o Período letivo;
- Na opção Intervalo de parcela, selecione a opção Parcela/cota e informe qual parcela deseja gerar. Conforme o exemplo abaixo, foi cadastrada a P1 Cota 1;
- Agrupamento de lançamento: usar a opção Aluno. Nessa opção, o sistema irá gerar um boleto por aluno, mesmo que o responsável possua vínculo com dois ou mais alunos;
- Tipo de contrato: Plano e Serviço;
- Tipo de parcela: Parcelas do plano.
Concluído os preenchimentos, clique em Avançar, conforme imagem abaixo:
- Clique em Avançar para dar continuidade ao processo de geração.
- Marque a opção Seleção de aluno por RA. O sistema habilitará o campo Aluno. Insira o RA do aluno e o sistema irá localizá-lo.
- Clique em Adicionar Alunos. Neste processo, o sistema filtrará o aluno. Em seguida, clique em Avançar.
- Na próxima tela, o sistema mostrará os serviços do aluno. Selecione o serviço da Agenda e clique em Avançar.
- Clique em Avançar. Nesta tela você encontrará os planos de pagamento vinculados ao aluno.
- Clique em Avançar, pois as habilitações vinculadas nesta tela já estarão selecionadas.
- Clique em Executar.
- Após conclusão, aparecerá uma tela com a informação “A execução do processo foi concluída com sucesso”, só clique em Fechar.
